비트맥스(BitMEX) 가상화폐 거래소 알아보기

BitMEX 차세대 비트코인 파생상품 가상화폐 거래소

비트맥스 (BitMEX)는 비트코인을 활용한 다양한 파생상품 레버리지 계약의 매매 정보를 제공합니다.

비트맥스 (BitMEX)에서의 거래는 오로지 비트코인만을 취급하기 때문에, 다른 알트코인에 대한 매매가 있더라도 모든 손익은 비트코인에 해당하게 됩니다.

비트맥스 (BitMEX)에서의 거래는 높은 레버리지 기반의 계약을 허용하고 있습니다.

아래 나열된 바와 같이, 비트맥스 (BitMEX)에는 5가지의 기본 탐색 탭이 있습니다.

거래: 비트맥스 (BitMEX)의 거래 대시보드 입니다. 여기에서는 귀하께서 거래하시고자 하는 상품 및 레버리지를 선택하시고, 해당 상품에 대한 주문을 발주 및 취소하실 수 있습니다. 또한, 각 상품 별 계약 상의 중요한 세부 정보를 파악하고 귀하의 포지션에 대한 정보 역시 확인 가능합니다.

계정: 이 탭에서는 현재 사용 가능한 비트코인, 마진 밸런스, 입금, 출금 및 거래 내역, 제휴 현황 등 귀하의 정보에 대한 모든 정보를 제공합니다.

계약: 이 탭은 펀딩 내역, 최소 계약 규모, 레버리지 만기, 펀딩, 기본적인 참조 물가지수 데이터, 정산 내역 및 이 외 거래와 관련된 몇 가지 다른 페이지 등 거래 전반에 걸친 중요한 정보를 포함하고 있습니다.

참조: 이 곳은 비트맥스 (BitMEX)에서 제공하는 교육 코너입니다. 여기에서는 선물거래, 스왑거래 및 포지션이 어떻게 표시되고, 언제 어떻게 청산이 이루어 지는지에 대한 정보를 습득하실 수 있으며, 비트맥스 (BitMEX)의 수수료, 지원 사항 및 거래 전반에 대한 이해도를 돕는 다른 유용한 정보들을 확인하실 수 있습니다.

API: 여기에서는 비트맥스 (BitMEX)의 API 연결과 관련된 개발, 유지 등과 같은 정보를 확인하실 수 있습니다. 비트맥스 (BitMEX)에서는 완벽한 기능이 구비된 REST API 및 강력한 스트리밍 기반의 WebSocket API을 제공합니다.

BitMEX 메인화면

비트맥스 (BitMEX)는 투자자들로 하여금 비트코인만을 사용하여 글로벌 금융 시장에서 가상화폐 거래를 가능하게 하는 트레이딩 플랫폼 입니다. 비트맥스 (BitMEX)의 창립자들의 금융업계 근무 경력을 합칠 경우, 총 40년 이상이며 더불어 비트맥스만의 포괄적인 API 기능 및 다양한 지원 툴은 세계 최고를 자부합니다.

선물거래

선물거래는 파생상품으로써 장래의 일정한 시점에 특정 상품, 통화 또는 그 외 다른 금융통화 또는 그 외 다른 금융 상품을 미리 정한 가격 (선물가격)을 통해 매매하는 계약을 의미합니다. 이는 실물로 결제되기도 하며 직접적인 현금을 통해 거래되기도 합니다. 비트맥스 (BitMEX)는 다양한 상품의 현금거래 방식의 선물거래 서비스를 제공하고 있습니다.

선물거래는 거래 당사자에게 하여금 담보물의 100%를 마진으로 지정하는 것을 요구하지 않으며, 이로 인해 거래 당사자는, 최대 레버리지 효과 100배에 달하는 거래를 비트맥스 (BitMEX)가 제공하는 일부 계약 서비스를 통해 진행할 수 있습니다. 비트맥스 (BitMEX)에 대한 모든 마진 (증거금)은 비트코인에 등재되고 표기되기 때문에, 거래 당사자들로 하여금 비트코인을 활용하여 상품을 미래 가치를 추정할 수 있도록 합니다.

비트 맥스에서 제공하는 다른 파생상품으로는 스왑상품이 있습니다. 특정 상품 별 선물거래에 대한 보다 자세한 내용은, 페이지 상단의 계약 탭을 클릭하시어 열람해 주시기 바랍니다.

5개 국어 지원

한국어를 포함한 5개 국어를 지원하고 있기 때문에 누구나 쉽게 접근할 수 있습니다. 무엇보다도 세계에서 가장 거래량이 활발하며, 파생상품으로 이루어지고 있기 때문에 거래량이 가장 많습니다.

활발한 거래량

2017년 12월 3일 기준 24시간 평균 거래량은 $1.38B, 30일 $47.27B, 1년 $108.22B에 이르는 엄청난 거래량을 확인할 수 있습니다. 실제로 홈페이지에 접속해서 실시간으로 체결되는 화면을 보면 기존에 보던 거래소와는 비교도 안 될정도로 속도가 빠르게 이루어집니다.

그렇지만 100배가 넘는 마진 거래를 하기 때문에 손실의 위험이 굉장히 큽니다. 따라서 원금 손실의 위험이 있기 때문에 많은 배율을 선택하는 것보다 자신에게 맞는 투자법을 선택해서 거래하는 것이 가장 중요합니다.

마진 거래

비트맥스 (BitMEX)는 일부 상품에 대해 최대 100배 레버리지 거래 효과를 제공합니다. 이는 귀하께서 1개의 비트코인을 통해 100개의 비트코인 가치가 있는 계약을 매수하실 수 있다는 것을 의미합니다. 그러나, 항상 주의하셔야 합니다 - 높은 레버리지로 인해 이익이 가속화 될 수 있으나, 잠재적인 손실의 가속화 역시 초래할 수 있습니다.

비트맥스 (BitMEX)는 자동자산청산 (ADL) 기능을 구현하고 있으며, 이를 통해 청산된 주문이 시장에서 드물게 실행되지 못할 경우 레버리지 포지션에 대한 이익을 특정 시간주기 동안 감소시킵니다.

펀딩

펀딩은 04:00 (UTC), 12:00 (UTC) 그리고 20:00 (UTC)와 같이 8시간마다 발생합니다. 귀하는 해당 시간에 포지션을 보유하고 계신 경우에만 지불하거나 지급을 받게 됩니다. 만약, 그 이전에 포지션을 종료하신 경우 이에 해당하지 않습니다.

펀딩 지불 및 지급은 다음과 같이 계산됩니다:

펀딩 = 포지션 금액 * 펀딩 비율

귀하의 포지션 가치는 레버리지와 관계 없습니다. 예를 들어, 귀하께서 100건의 XBTUSD 계약을 보유하고 계시다면, 해당 계약의 명목상의 가치에 대해 자금이 청구되거나 수령되게 되며, 이는 귀하께서 할당 한 마진이 기준으로 적용되지 않습니다.

펀딩 비율이 양수일 경우, 매수인이 매도인에게 지불하게 됩니다. 이와 반대일 경우, 매도인이 매수인에게 지불하게 됩니다. 아래 예시를 참조하세요.

펀딩 비율 계산

펀딩 비율은 2가지의 주요 부분으로 구성되어 있습니다: 금리 및 프리미엄 / 디스카운트. 이 비율은 스왑계약이 거래되는 가격을 참조되는 기본 가격과 일치되도록 유지하는 목적을 지니고 있습니다. 이러한 방식으로, 계약은 매수인과 매도인이 주기적인 이자를 교환하는 마진거래 시장이 어떻게 운영되는 지 모방합니다.

금리의 구성 요소

비트맥스 (BitMEX)에서 거래되는 모든 계약은 기본 통화 및 가격제시 통화로 이루어집니다. 예를 들어, XBTUSD의 경우에는 기본 통화가 XBT이며 가격제시 통화는 USD 입니다. 금리는 이 2가지의 통화 간의 금리를 의미합니다.

금리 (I) = (가격제시 통화의 금리지수 - 기본 통화의 금리지수) / 펀딩 기간 일 때,

  기본 통화의 금리지수 = 기본 통화를 차용하는 금리

  가격제시 통화의 금리지수 = 가격제시 통화를 차용하는 금리

  펀딩 기간 = 3 (펀딩이 8시간마다 이루어지기 때문에)

프리미엄 / 디스카운트의 구성 요소

스왑계약은 시장 평균가에 대한 상당한 프리미엄 또는 디스카운트로 거래될 수 있습니다. 이러한 상황에서는, 프리미엄 지수가 사용되어 다음 펀딩 비율을 스왑거래가 이루어지는 수준과 일치하는 수준으로 높이거나 낮추게 됩니다. 각 스왑의 프리미엄 지수는 특정 상품 별 계약 세부정보에서 확인하실 수 있으며, 이는 다음과 같이 계산됩니다:

`프리미엄 지수 § = (최대(0, 영향 매수가 - 시장 평균가) - 최대(0, 시장 평균가 - 영향 매도가)) / 현물 가격

최종 펀딩 비율 계산

비트맥스 (BitMEX)는 프리미엄 지수 § 및 **금리 (I)**를 매 분마다 계산하며, 이 후 8시간 시간가중평균가격 (TWAP)을 수행합니다.

다음으로 8시간 금리, 프리미엄 / 디스카운트 구성 요소를 사용하여 펀딩 비율이 계산됩니다. +/-0.05% 제어 장치가 추가됩니다.

펀딩 비율 (F) = 프리미엄 지수 (P) + 클램프(금리 (I) - 프리미엄 지수 (P), 0.05%, -0.05%)

따라서, 만약 if (I - P)가 +/-0.05% 범위 이내이면 F = P + (I - P) = I. 즉, 펀딩 비율은 금리와 동일하게 됩니다.

이러한 방식으로 계산된 펀딩 비율은 거래자의 XBT 포지션 값에 적용되어, 펀딩 타임스탬프에 지불 또는 지급받는 금액을 결정하게 됩니다.

펀딩 비율의 상한선

최대 레버리지가 문제 없이 활용될 수 있도록 펀딩 비율에 2가지 상한선을 설정합니다:

1. 절대적인 펀딩 비율은 개시마진 - 유지마진의 75%로 제한됩니다. 개시마진이 1%, 유지마진이 0.5%일 때, 최대 펀딩 비율은 75% * (1% - 0.5%)= 0.375% 입니다.

2. 펀딩 비율은 펀딩 간격 사이의 유지마진에 75% 이상 변경될 수 없습니다.

펀딩 수수료

펀딩에 대한 수수료를 부과하지 않습니다; 모든 거래는 피어 투 피어 (peer-to-peer) 방식으로 직접 진행됩니다.

테스트넷을 활용해서 위험부담 줄이기

비트맥스 (BitMEX)에서는 거래에 익숙하지 않은 신규 사용자들이 다양한 유형, 종류, 규모 선택 및 이를 실행 또는 취소할 수 있는 거래 테스트 플랫폼인 테스트넷을 제공합니다. 새로운 계정으로 등록하고, 비트코인 테스트넷을 통해 실제와 동일한 입금, 시장 현황 등을 파악하실 수 있습니다.

위 보시는 화면은 제가 설정한 봇을 이용해서 테스트넷에서 적용시켜 실행하고 있는 화면입니다. 저는 수동으로 매매를 하는 부분은 위험이 많이 따른다는 판단하에 봇을 제작해서 사용하고 있는데요. 안정적으로 꾸준한 수익을 발생시킨다면, 메인 네트워크에 연결해서 실전 거래에 사용할 예정입니다.

이처럼 거래가 익숙하지 않으신 분이나 사이트의 기능을 완벽하게 숙지하기 전까지는 테스트넷에서 충분히 기능을 익히고, 접근해야 위험부담을 줄일 수 있습니다.

위 캡처 화면은 봇으로 거래했던 내용입니다. 지금 이 시간에도 돌리고 있고, 한 달정도 더 테스트를 해본 후 메인넷에 연결할 예정입니다. 자신이 거래했던 내역까지 확인할 수 있고, 테스트넷에서도 메인넷과 동일하게 사이트의 모든 기능들을 확인해 볼 수 있습니다. 다시 한 번 말씀드리지만 반드시 테스트넷에서 사이트 기능을 완벽히 숙지하신 후 실전 거래를 하는 것을 권장드립니다.

수수료

회원가입

사이트 바로가기

https://www.bitmex.com

타 거래소와는 달리 이름과 이메일 외의 어떠한 정보도 수집하고 있지 않기 때문에 별도의 인증없이 바로 거래 가능합니다. 회원가입도 이메일 인증만으로 끝낼 수 있습니다. 직접 홈페이지에 들어가서 확인을 해 보시면 아시겠지만 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다.

최고 200배의 마진 거래가 가능하기 때문에 위험이 발생합니다. 따라서 신중한 접근이 필요하며, 가상화폐에 대한 전문지식이 없으시거나 트레이딩에 소질이 없다면, 접근해서는 안 됩니다. 하지만 봇의 운영이나 자신만의 트레이딩 방식이 있거나 트레이딩에 대한 완벽한 이해가 있으신 분들에게만 추천드리고 싶습니다.

코인원에서도 비트맥스에 대한 차트를 제공하고 있으며, 비트코인 시세가 비트맥스에도 많은 영향을 미치기 때문에 트레이딩 하시는 분들은 꼭 알아야할 거래소입니다. 봇과 관련된 부분에 대해서는 시간이 허락된다면, 봇 운영 방법에 대해서도 추후에 자세히 다뤄보도록 하겠습니다.